日経平均と個別株価の関連性とは？個別銘柄の強弱と見方を基礎からわかりやすく解説します

ニュースでは毎日のように「日経平均株価が○円高」「前日と比較して○円安」と流れますが、自分が持っている銘柄とどう結びつけて考えればいいのか、意外と分かりにくいものです。

「日経平均は下がっているのに、自分の株は上がっているのはなぜ？」

「含み損が増えているけれど、これは全体相場のせいなのか、銘柄選びの問題なのか…」

こうしたモヤモヤを解決するには、「株価を日経平均と比べて見る」という視点が役に立ちます。

本記事では、「日経平均と個別銘柄の動きがなぜ違うのか」「日々のトレードで日経平均をどう生かせるのか」など、初心者にもわかりやすく解説します。

日経平均と個別銘柄の動きの比較

まず最初に、日経平均株価と個別銘柄の動きを確認してみましょう。

こちらは、2020年1月30日13時頃の日経平均株価です。

ローソク足の一番右側を見ていただくと、大きく下落していることがおわかりいただけるかと思います。

つまり、日経平均株価は大きく下げている状態ですね。

それでは、個別の銘柄はどうでしょうか？

こちらは、同時刻帯の東証一部（現プライム市場）の繊維業の株価推移です。

前日比の部分を見ていただくと、半分くらいの企業では前日よりも値上がりしている状況です。

特に、20％以上と大きく値上がりしている企業もあります。

このように、必ずしも日経平均株価が下げているから個別銘柄も下げるのかというと、そうではありません。

各銘柄の現在の状況に応じて、値上がりするものもあれば、日経平均株価と同様に下落する銘柄もあるということです。

では、個別銘柄の株価には日経平均株価は全く関係ないのでしょうか。

個別の銘柄で勝負するときに日経平均って見たほうがいいの？

結論から言うと、日経平均株価はチェックしておいた方が良いでしょう。

なぜなら、日経平均株価は全体のマーケット状況を把握する上で役に立つものだからです。

特定の業種だけ著しく下がっているケースもあれば、全体的に満遍なく下がっているケースなど様々なパターンがあります。

上記の図の繊維関連銘柄のように、そこまで影響を受けていない銘柄もありますが、ある業種では全銘柄下げているなど、何かしらのデータが見えてきます。

そうした全体感を把握した上で個別銘柄を見ていくのと、個別銘柄だけで売買戦略を立てるのでは、戦略は大きく変わってくるでしょう。

個別銘柄で強い動きをしていても、少なからず日経平均株価の影響を受ける可能性はあります。

日経平均株価のデータを活用して、今のマーケットがどのような状況にあるのかを知るための一つの道具として、使えるようにしておきましょう。

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日経平均株価を個別銘柄で生かす際の方法

日経平均株価を個別銘柄で生かす際の方法には、どのようなものがあるでしょうか。

それは、日経平均株価のトレンドと個別銘柄のトレンドを見比べてみることです。

日経平均株価が下がっているのに個別銘柄で上昇していたり下落幅が少ないような銘柄は、比較的株価上昇の勢いが強い銘柄と考えることができます。

もちろん、それだけで「この銘柄は強いから買いだ」と建玉をしてしまうのは危険ですが、様々な売買シグナルと合わせてトレードをすれば、建玉の精度を上げることができるでしょう。

当サイトの監修者である株歴43年以上のプロトレーダー「相場師朗（あいばしろう）」先生の売買シグナルなどは、かなり有効なものになります。

最も初歩的な売買シグナルとして「下半身・逆下半身」というものがあります。

詳しくは、【相場流株技術用語】下半身・逆下半身とは？　株初心者にもわかりやすく解説しますの記事をご確認ください。

こうした様々な指標を組み合わせながらトレードをしていくことにより、建玉の精度を高めていくことができます。

もし、個別銘柄の戦略で迷ってしまった際は、日経平均株価の動きも参考にしてみると、次の戦略が見えてくるかもしれませんね。

日経平均と個別銘柄のトレンドを見比べる手順

日経平均を分析に生かすときは、複雑な計算をする必要はありません。まずは、3ステップのシンプルな手順から試してみてください。

ステップ1：日経平均の日足チャートでトレンド方向を確認する

直近1〜3か月程度の範囲で、日経平均が右肩上がりなのか、横ばいなのか、右肩下がりなのかを目で見て確認します。

移動平均線などを使っても構いませんが、最初は「おおよその傾き」が分かれば十分です。

ステップ2：同じ期間で個別銘柄のトレンドを確認する

次に、同じ期間で自分の銘柄のチャートを表示し、同じようにトレンドの方向を見ます。

このとき、できるだけ同じ時間軸（日足なら日足）で比較することがポイントです。

ステップ3：「方向」と「強さ」でざっくり分類する

• 日経平均も個別銘柄も上昇 → 「全体に追い風が吹くなかで、銘柄も素直に反応している」

• 日経平均は下落だが個別は横ばい → 「全体の逆風に対して、ある程度踏ん張っている」

• 日経平均は上昇だが個別は下落 → 「相場全体に比べると、現時点では弱めの動き」

こうした簡単なマッピングを続けていくと、「自分がよく選んでいる銘柄は、地合いに対してどんな動きをしやすいのか」という感覚が少しずつ育っていきます。

日経平均より強い銘柄・弱い銘柄の考え方

日経平均と比べて「強い動き」をしている銘柄を見つけると、ついポジティブに捉えたくなります。たしかに、地合いが悪い中でも下落幅が小さかったり、相場全体より早く反発していたりする銘柄は、相対的に注目されやすい存在です。

ただし、「強い＝すぐに買い」と考えてしまうと、短期的な材料で一時的に動いている銘柄に飛び乗ってしまうリスクもあります。

強い動きが続いている期間や、出来高の増減、直近のニュースなども合わせて見て、「一時的な盛り上がりなのか」「比較的安定した強さなのか」を意識することが大切です。

逆に、日経平均が上昇しているのに、自分の銘柄だけが伸び悩んでいるケースもあります。この場合も、「弱いからすぐに手放す」と決めつけるのではなく、業種全体が似た動きをしていないか、直近の決算や指標に何か理由がないかなどを確認してみると、より落ち着いた判断につながります。

日経平均との比較は、「買い／売り」を直接決めるためというよりも、「いまこの銘柄は、相場全体の中でどんな立ち位置にいるのか」を考えるためのヒントとして使うイメージを持てると、バランスが取りやすくなります。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、日経平均株価と個別銘柄の株価がどのように動くのかや関連性についてみてきました。

日経平均株価は、あくまで日経225に採用されている企業の株価が平均的に上がったか下がったかを見るための指標です。

個別銘柄でトレードをしている人の中にはあまり意識的に見ていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、マーケットに大きな影響を与えている日経平均株価は一つの指標として常にチェックしておくようにしましょう。

ネット証券などを活用しているようであれば、スマホアプリなどからも簡単にチェックすることができます。

大まかか株価全体の動きはどうなっているのか、その中で自分が勝負しようとしている銘柄はどのような動きをしているのかを確認していくようにしましょう。

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